先日弊社がリリースするEAのユーザー様からロット設定についての質問がございました。
「EAをセットアップするにあたり、最適なロット設定を教えて下さい」
と、平たく言うとそんな質問です。
確かに、似たような疑問を抱いている方は多いと思います。
実はロット設定についてはトレーダーとしてのマインドセットに直結する部分です。
とても大切なネタですので、ブログ記事にすることにしました。
EAのロット設定は”どの程度のリスクを許容できるか”次第
実は、
「EAのロット設定はどうしたらいいですか？？」
という質問においては、なかなか答えづらいものがあります。
それは何故かというと、
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
トレーダー自身が、
どの程度のリスクを許容できるのか
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
にかかってくるからです。
それは同時に、
「どれだけ稼ぎたいか」
という問いも同義となります。
「FX自動売買」
というワードで検索すると、月利30％、年利10000％の爆益EAがどうだとか、そういう類の動画がわんさか出てきます。
いつも同じようなことを言いますが、ああいうのはただのギャンブルでまともな資産運用ではないです。
月利30％！
年利1000％！！
の世界で結果を出そうと思ったら、狂気の沙汰の過剰ロットでギャンブルトレードを行い、短期でタイミング良く増やしてさっさと勝ち逃げするしかありません。
言っておきますが、
「タイミングが良ければ」
という条件つきであることをお忘れなく。
トレード始めたてにして荒れ相場に巻き込まれ、投下資金があっという間に溶けてしまった・・・
なんてことも大いにあり得る訳です。
タイミング悪ければあっという間に破綻して終了。
そんなの投資と言えますか？？
Veronicaの成績で見る資金管理
ロット設定に関する質問を寄せて頂いたお客様は弊社の「Veronica Portforio」というEAを使用されています。
Veronicaは、情報弱者向けナンピン・マーチンゲールEAの様に頻回にトレードしたりはしないまともなEAです。
もちろんVeronicaでもロット設定は自由にできますから、やろうと思ったら高利回り設定は可能です。
まあ高利回りと言っても、無理をして年利150～200％くらいが関の山ですかね？
ここでVeronicaの現時点のフォワード成績を見てみましょう。
■Veronica Portfirio フォワード
https://ryusei-fx.biz/colorful/wp-content/uploads/2023/07/Veronica230708.png
利回り 36.78％
最大ドローダウン 5.58％
と表示されております。
利回りとドローダウンは表裏一体。
もっと利回りを得たければ、ドローダウンをもっと許容する必要があります。
例えば、公式フォワードのロット設定の10倍ロットをかければ、最大ドローダウンを55.8％まで許容することになりますが、
「利回りは367.8％」
となります。
2年間の利回りで367.8％とは、我々がリスペクトするアンドレア・アンガーも足元にも及ばない数字ですが、正直、リスクを取りすぎですね（＾＾；）
アンドレア・アンガー師匠は、
「限りなく破産確率を低く抑えなければいけない」
と常日頃から言っています。
その真意は、
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
想定では限りなく
破産確率を抑えていても
想定以上に負けることが必ずある
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
ということも織り込んでいるのです。
それは長期で利益を上げ続けることを実現するならば必要不可欠なスタンスなんですね。
Andrea Anger
ロット設定と具体的な数字の話
さて、Veronicaのロット設定の話に戻ります。
公式フォワードでは、デポジット額は100万円で、2023年7月10日時点で36万8190円利益を上げています。
設定ロットは、「1万通貨」で固定です。
1ロット10万通貨口座であれば、「0.1ロット」ですね。
（多くの口座が1ロット10万通貨だと思います）
ということは、
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
デポジット
10万円
1取引：0.01ロット
（1000通貨）固定
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
という設定でリスクリターンのレベルを揃えることができます。
仮に10万円資金で0.1ロット（1万通貨固定）でトレードすれば利益は10倍になりますがリスクも10倍になります。
まあ、公式フォワードのロット設定の10倍ロットはリスク取りすぎだと思いますが、余剰資金の小資金であればミドルリスクを取ってリスクを3倍くらい増やすまではアリかなと個人的に思っています。
3倍のロットをかけるとなると資金10万に対して3000通貨固定です。
最大ＤＤは3倍の16.74％となり、利回りは110.34％となります。
そうすると年間平均利回りを計算すると55％とかになるので、まあ投資としてはあり得ないくらいに凄いレベルとなります。
とは言え、大きめのリスクを取ることには変わりないので、大きめの資金を長期で運用する、とかであればあまりお勧めはできないスタンスです。
長くやっていれば、どこかで大事故は起きる設定だと思いますし、
「0.1％の確率の事故」
は明日に起こる可能性もあるのが確率論というものです。
めったに起こらないことが、いきなり明日起こる。
これが確率論の怖いところなのです。
それでも物足りない方はビョーキです笑
「10万円資金に対して3000通貨固定のトレードを継続し、年利55％を得る」
というミドルリスクスタイルもアリだよ、という話をしましたが、巷のFX自動売買系のインフルエンサーが推す爆益スタイルの話とはちょっとレベルが違うと思います。
「手堅く安全にトレードするなら安定志向の月利30％EAをお勧めします」
とか言ってますが、どの口が言ってるのでしょうか笑
月利30％を目指す自動売買トレードなんて手堅くもなんでもなく、ハイリスクでしかありません。
ミドルリスクを取って年利55％を目指すトレードで物足りないと感じた方は、完全にビョーキです（＾＾；）
該当の方は一度インフルエンサーがオススメする無料EAを、インフルエンサーが言うようなロット設定にして資金をぶっ飛ばすと良いでしょう。
荒療治ですが、そうやって痛い目にあってこそ、真っ当な資金管理の話が理解できるのかも知れないですね！
おわりに
ロット設定の概要はお伝えしたつもりですがいかがだったでしょうか？？
要はどれだけのリスクを許容するのかで設定ロットは変わりますので、一概に絶対的な正解はないですね。
100万円貯金がある人が、10万円だけ使って高めリスクの設定で遊んでみてもいいとは思います。
その中で不運が重なり、資産が半分に減ったとしても許容できると思います。
ただ、余剰資金の全財産をかけてリスクの高い設定にするのはやめておいた方がいいです。
その投資の在り方を受け入れるために爆益EAなんたらの情弱さん向けのメルヘンな世界をあざ笑うくらいのマインドを持っておくべきですね＾＾
ちなみに、今回のロット設定についての質問を寄せていただいた方は、
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
まずは5万円を投入し、
様子見しながら
今後で資金を増やしていくつもり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
と書かれていました。
デポジット5万円であれば
最低ロットの1000通貨取引固定で設定して、公式フォワードより2倍のリスクを取ることになります。
その代わりに収益も2倍です。
Veronicaのポテンシャルでその位のリスクリターンでちょっと攻撃的に取り組んでみるのも面白いとは思いますね。
ある程度貯えがある中での5万円なら、一時的に負けてもメンタルへの負荷は少なそうです。
だいぶ具体的な回答になったんじゃないかなと思います。
てか、Veronicaに関わらず、何のEAを使いにせよ共通に大事になってくる話ですけどね。
ただ何度も言いますが、ナンピン・マーチンゲールEAを運用すること自体は、いくら爆益がどうとか、詐欺文句が謳われていたとしても、
「明らかに優位性がない投資実行手段を選んでいる」
ということは間違いありませんので、そこだけはご認識下さいね。
皆様のご検討をお祈りしております。
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